辽宁省本溪市住房公积金管理中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市住房公积金管理中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市住房公积金管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市住房公积金管理中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

（一）编制、执行全市（含县区）住房公积金的归集、使用计划。
    （二）负责记载全市（含县区）职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
    （三）负责全市（含县区）住房公积金的核算。
    （四）承办全市（含县区）住房公积金的提取、使用。
    （五）负责全市（含县区）住房公积金的保值和归还。
    （六）编制全市（含县区）住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
    （七）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市住房公积金管理中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1078.41万元，包括：

1.财政拨款收入1078.41万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1078.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少73.53万元，降低6.38%,主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。

（二）支出总计1078.41万元，包括：

1.基本支出565.58万元，占支出总计的52.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出516.33万元；商品和服务支出43.63万元；对个人和家庭的补助5.62万元。

2.项目支出512.83万元，占支出总计的47.55%。主要包括新建信息化项目建设经费132.58万元、公积金服务大厅运转经费15.5万元、保障运转经费88.53万元、各部门物业管理费18万元、信息化运行维护经费127.1万元、信息部维修人员经费80.06万元、住房公积金管理专项业务经费51.06万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少73.53万元，降低6.38%,主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按市财政局工作要求，财政一体化平台资金支出执行收付实现制，年末未使用资金财政全部收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1078.41万元，其中：基本支出565.58万元，项目支出512.83万元。与上年相比，财政拨款支出减少73.53万元，降低6.38%，主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的89.79%，其中：基本支出完成年初预算的98.55%，项目支出完成年初预算的81.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1078.41万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出73.39万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.48万元,主要是退休人员等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有职工退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.56万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.35万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有职工退休。

2.卫生健康支出28.62万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.62万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

3.住房保障支出976.40万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.61万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有职工退休。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.76万元,主要是住房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同财政核算一致。

（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）931.03万元,主要是基本支出和项目等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.31万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照市委、市政府及市财政局工作要求，树立过紧日子思维，严格执行公务车辆使用制度，最大限度控制车辆运行费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.31万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项目支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项目支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.31万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是未超额支付。比上年增加0.09万元，增长4.05%，主要是办公地址变动等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.31万元，主要用于日常运行、维护、保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出565.58万元，其中：人员经费521.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费43.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本溪市住房公积金管理中心 2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标项目共 2个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%，涉及资金 286.66万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
    17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
    18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件